时间:2021-12-27 09:00 大 中 小 来源: 文水县财政局
——2021年12月16日在文水县第十七届人大常委会第五次会议上
文水县财政局局长 段拉银
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,现将2021年我县财政预算调整方案报告如下:
今年以来,在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作,全县财政经济运行稳步向好。
文水县第十七届人民代表大会第一次会议批准我县2021年一般公共预算收入48000万元,可用财力181276万元。在年度预算执行中,预算收支情况与年初预算相比发生变化,其中县级一般公共预算收入预计超收约6000万元,根据预算法规定,超收收入用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金,不在此次预算调整范围;一般转移支付资金、新增债券资金变动情况,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定进行预算调整,现提请县人大常委会审查和批准。
一、预算调整的原则
深入贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务,牢牢兜住“三保”底线,坚决压缩一般性支出,有效应对新冠肺炎疫情及减税降费政策影响,按照以收定支、收支平衡的原则,根据财力情况对年初预算项目进行调整,充分发挥财政资金使用效益。
二、一般公共预算调整情况
(一)财力调整情况
1、上级可用财力调整情况
(1)新增县级基本财力保障机制奖补资金4336万元;
(2)新增均衡性转移支付资金5601万元;
(3)增加农业人口市民化奖励资金122万元;
(4)乡镇工作补贴877万元;
(5)省财政下达产粮油大县奖励资金1135万元;
(6)增加革命老区转移支付补助51万元;
(7)第三产业和新兴产业税收增收省级分享部分奖励3328万元;
(8)机关事业单位养老保险上级补助478万元;
(9)万家寨汾河生态供水水费结算上解495.31万元;
(10)义务兵家庭优待金上解201.6万元;
(11)清算“暖冬福惠乐购吕梁”汽车消费促进活动补助资金上解57.66万元;
(12)其他结算收入增加48.11万元;
(13)上级财政收回部分特殊转移支付资金13400万元;
以上项目增减相抵后可用财力增加1822万元。
2、调整预算安排未执行的项目
(1)年初民营经济发展资金2000万元(其中1000万元是上年结转资金);
(2)县级干部周转房建设资金100万元。
3、盘活收回调入预算农村信用合作联社改制发展专项资金13400万元
本次调整上级转移支付增加财力1822万元,调整预算安排项目资金2100万元,盘活收回资金13400万元,共计17322万元。安排支出17322万元,收支平衡。
(二)安排支出情况
1、人员支出方面安排7126万元
(1)2021年机关事业单位人员绩效工资1000万元;
(2)机关事业养老保险收支缺口补助资金2000万元;
(3)解决国有集体困难企业职工养老保险费滞纳金625万元;
(4)2021年调整乡镇工作补贴资金877万元;
(5)2021年优抚对象定期抚恤补助金、困难群众补助资金1591万元;
(6)离休人员、遗属补助、抚恤金调整增加资金423万元;
(7)其他事业单位工资及养老金546万元;
(8)县补代课教师提标64万元。
2、民生支出方面安排5314万元
(1)学校建设安排资金878万元;
(2)文化专项经费311万元;
(3)疫情防控设备购置等经费513万元;
(4)村级卫生室维修改造工程款200万元;
(5)环境整治经费2025万元;
(6)城乡环卫一体化运营经费1015万元;
(7)河道生态补水费372万元。
3、易地补充耕地指标交易金3682万元
4、暂付款化解1200万元
我县截止2018年存量暂付款共计25716万元,按照上级要求,从2019年到2023年消化完毕,已化解905万元,2021年消化任务1200万元。此次用于政务大厅工程暂付款化解。
三、政府债券资金管理情况
(一)政府性债务限额调整情况
文水县2020年政府债务限额123391.4万元,其中一般债务限额62691.4万元,专项债务限额60700万元。
今年吕梁市财政局下达我县2021年新增债务限额为47000万元,其中:一般债务限额7000万元,专项债务限额40000万元。至此,我县政府性债务限额调整为170391.4万元,其中:一般债务限额69691.4万元,专项债务限额100700万元。
(二)2021年发行新增债券期限及利率情况
2021年发行新增债券规模47000万元,其中:三年期一般债券4400万元,利率3.02%;五年期一般债券2600万元,利率3.01%;五年期专项债券2300万元,利率3.25%;十年期专项债券35900万元,利率3.33%;十五年期专项债券1800万元,利率3.52%。
(三)2021年新增债券的安排意见
新增债券资金严格用于公益性资本支出,使用范围包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施及国家重大战略项目等。
1、一般债券7000万元,安排用于:
(1)文水县开栅生态修复治理项目(一期工程)安排1400万元。该项目位于文水县开栅镇,北至柳开线,南至凤城镇方圆村,东至武陵村、文倚村交界处,西至G20高速,项目总投资20800万元。分为土方工程、绿化工程、安装工程、安装附属土建工程四部分。目前工程形象进度已全部完成。
(2)文水中学教学综合楼及风雨操场项目安排1000万元。该项目分为教学综合楼及风雨操场两个单体工程,总投资为5952.8万元。教学综合楼建筑面积8605.53平方米,为地上五层的框架教学楼,建筑高度20.75米;风雨操场建筑面积6386.66平方米,地上两层,首层为篮球场,夹层为建筑主入口大厅,二层为报告厅。截至目前,教学综合楼主体工程和砌体工程全部完成,风雨操场主体工程全部完成。
(3)文水县城区主干道(凤凰路、狄青大街、兴华路)雨污分流改造工程安排1000万元。该项目涉及三条城市主干道,道路全长8340米,项目总投资11200万元。其中,凤凰路雨污分流改造工程(北起北二环,南至南环路),该段道路长3450米;狄青大街雨污分流改造工程(西起307国道-东至朝阳路),该段道路长2760米;兴华路雨污分流改造工程(北起北环路-南至胡兰大街),该段道路全长2130米。截至目前,项目已编制可行性研究报告,并经行政审批管理局批复。
(4)文水县胡兰大街(新G307-朝阳路)道路工程建设项目安排1000万元。该项目全长2649.2米,红线宽度60米,绿线宽度70米,双向八车道。建设内容包括道路、桥涵、排水、给水、电力、交通、照明、绿化等,项目总投资14961.09万元。截至目前,已完成施工路段围挡,部分道路清表,雨水管网铺设100米,污水管网铺设50米,以及部分雨水、污水检查井、电力检查井的砌筑,预计年底前完成200米的雨污管线铺设。
(5)文水县村庄道路整治工程安排700万元。该项目全长46549米,共涉及25个村,69条路,项目总投资3947万元。现已完成章多、沟口、堡子、土堂四个村庄路基路面工程,共计3398米;完成龙泉、岳村、冀周、南徐、北明阳四个村庄路基工程,共计11700米。
(6)2021年文水县四好农村路建设项目安排300万元。该项目分为两个分项工程,共涉及8条农村公路,路线全长13791米,项目总投资为3439万元。其中,县乡公路提质改造工程,共2条,路线全长4043米,二级公路建设标准;建制村通双车道公路改造建设工程,共6条,路线全长9748米,四级公路(Ⅰ类)建设标准。截至目前,已完成段村-南安路基扩宽2000米,完成土石方工程1万多立方米。
(7)文峪河河道生态环境综合治理工程(南延550米)项目安排500万元。该项目建设地点为文水县文峪河道生态综合治理工程终点下游长度为550米的河床及岸带,北起胡兰桥下游约460米处,南至永田街以北,全长552.1米,项目总占地面积约85000平方米,包括河道工程及生态景观工程,项目总投资4231.71万元。截至目前,完成方涵主体工程包括桥下部分、土方开挖和回填、护底等工程;淤泥开挖完成80%,河道防渗处理完成433米,河道挡墙完成70%,绿化部分尚未施工,气盾坝订货完成。
(8)文水县农村环境综合整治项目安排1047万元。该项目共治理黑臭水体21座,新建截污泵站23座,治理退水渠道4480米,项目总投资为6792.2万元。该项目已于2021年10月27日立项备案,将于12月22日进行公开招投标。
(9)2021年全省小型水库雨水情测报项目安排23万元。该项目位于马西乡神堂水库和开栅镇虎喊沟水库,该项目属于省级统一安排项目。
(10)2021年全省小型水库安全监测设施项目安排30万元。该项目位于马西乡神堂水库,该项目属于省级统一安排项目。
2、专项债券40000万元,安排用于:
(1)太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程文水段安排2300万元。该项目属于省级统一安排项目。
(2)文水县城镇集中供热工程安排35900万元。该项目涉及凤城镇、孝义镇、开栅镇、南武乡、北张乡、西槽头乡6个乡镇61个村,近6万户,总供热面积670万平方米,总投资99930万元。截至目前,工程建设已基本完工,61个村已启动运行供热。
(3)文水县农村饮水安全巩固提升工程安排1800万元。该工程涉及全县12个乡镇139个村,总投资12926.39万元。其主要建设内容为铺设输水管2307.85千米,涂塑复合钢管2454米;新建阀井、集中表井11481座,安装水表81455块。目前,初步设计已经完成,准备提请审批局进行初步设计评审。
(四)做好政府债券管理工作
1、切实做好政府债务风险化解工作。一是深入推进转型项目建设,积极培植财源,做大做强财政收入总量,为化解政府债务奠定坚实基础。二是依法加强税收收入和非税收入征管,提升政府偿债能力。三是加快土地出让收入进程,有效化解专项债务风险。四是积极向上级财政申请发行再融资债券,确保政府在偿债高峰期及时偿还债务本金。五是继续积极争取上级转移支付资金,有效缓解财政支出压力。
2、强化债券资金监督管理。规范举债程序,按照新增债券资金“尽早安排、形成实物工作量,推动在建基础设施项目早见成效”的管理要求,逐步完善债券资金预算执行督促机制,进一步增强资金使用部门的责任意识,切实提高债券资金使用效益。
3、进一步加强政府债务风险监控。不断完善风险评估和预警机制,对我县债务风险及时进行评估和预警,有效降低债务风险水平。
2021年我县经济发展逐步好转,总体呈现恢复性增长态势,但文水县税源底子薄,总量小,而财政刚性支出增长很快,收支矛盾依然很突出。此次新增支出主要用于保障我县民生和重点项目,促进我县经济平稳运行。虽然我们在资金安排上努力做到科学合理,但仍有许多不尽人意之处,敬请各位主任、委员和同志们谅解。
主任、各位副主任、各位委员,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,始终把人民群众利益放在第一位,砥砺前行,锐意进取,不断提高财政资金使用效率,为全县高质量高速度转型发展做出新的贡献。
以上报告,请予审议。