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时间:2022-09-15 15:38 大 中 小 来源: 文水县集中供热管理办公室
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第一部分2021年文水县集中供热管理办公室部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.部门(单位)整体支出绩效自评表
2021年文水县集中供热管理办公室
部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于城市供热的方针、政策和法律、法规,结合我县实际,拟定具体实施办法和行政规章,并组织实施。
2.会同有关部门编制城市供热中长期发展规划和年度建设计划;负责新建、扩建、改建热源建设规模的审核;参与集中供热工程质量检查和竣工验收。
3.负责城市供热行业管理;负责供热企业的资质审查;负责供热市场管理,实行严格的企业准入退出制度。
4.负责全县供热体制改革和供热信息网建设。
5.根据国家、省、市供热行业的技术标准、规范和规程,对供热企业的工程建设和后期运营进行全程监管;按照节能环保的规定,对集中供热方式及供热设施技术进行审核把关;组织供热科技创新及技术攻关;组织推广节能环保供热先进技术和示范工程。
6.协调集中供热工程建设过程中的与各相关单位、企业的对接。调处建设和运营中出现的矛盾问题。
7.督促各供热工程参建单位的工作进度,会同有关部门对工程质量进行检查和竣工验收。
8.负责调查供热企业的运营成本,会同物价部门测算拟定取暖费用的收取标准。
9.负责组织实施供热行政执法工作;负责供热行政处罚,行政复议和应诉工作;负责供热信访工作。
10.负责用热单位的申请接受和审批。
11.负责辖区内供热质量、供热服务的监管,供热企业的评定,供热运行安全和供热管线安全监督管理。
12.负责完成县供热领导组的日常工作。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
本单位为一级预算单位,无下属预算拨款单位,
下设3个科室,分别为:办公室、财务室、业务室。
2、人员及职数情况
单位现有在职人员1人,抽调人员5人,离休人员0人,退休人员0人。属于一级预算单位,独立核算,执行《行政事业单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。)
(三)2021年主要工作任务
一、2021年度工作任务
继续推进文水县城镇集中供热工程建设项目,该项目共覆盖6个乡镇61个农村,总投资9.993亿元,热源采用国金电厂600兆瓦热网和建龙钢厂61兆瓦热网供热,供热户数为57833户,供热面积699.59万㎡。为坚决抓好散煤污染整治工作,长效性保护我县生态环境,在我县财政严重吃紧的情况下,县委、县政府依然做出坚定决策,强力推动城镇集中供热工程建设项目,面对工程资金缺乏问题,县主要领导想方设法排除万难,多方筹集工程建设资金,有力地保障了该项目的顺利实施。
一期工程于2019年8月底启动建设,由山西五建集团有限公司总包承建;二期工程于2020年9月初启动建设,由中化二建集团有限公司总包承建。在县委、县政府的正确领导下,在各相关部门的大力支持下,历经两年多的不懈努力,截至2021年供热季,工程建设全部实施完工,小财政办成了大事情,共建设一次管网双向279.2公里、二次管网双向2144.26公里、热力站116座、综合服务中心1座(包括系统控制中心、集中补水站、中继泵站)及配套土建、电气自控工程。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算249571731.74元,比2020年部门决算增加27609227.24元。
1.一般公共预算财政拨款收入3571731.74元,比2020年减少6390772.76元;主要原因是:(2020年为工程的新建时期,前期费用支出较多。)
2.政府性基金预算财政拨款收入246000000元,比2020年增多34000000元;主要原因是:2021年文水县城镇集中供热工程建设项目的工程款结算数较多。
(二)支出决算
2021年支出决算252397611.74元,比2020年部门决算减少74304897.76元。
1.一般公共预算财政拨款支出6397611.74元,比2020年减少5304897.76元;主要原因是:2020年为文水县城镇集中供热工程建设项目的新建时期,工程款支付较多。
2.政府性基金预算财政拨款支出246000000元,比2020年减少69000000元;主要原因是:2020年为文水县城镇集中供热工程建设项目的新建时期,工程款支付较多。
3.人员支出124712.14元,比2020年减少31346.14元。主要原因是:2021年调走一人。
4.公用支出101992.6元,比2020年减少249285.9元。主要原因是:主要原因是:2020年为文水县城镇集中供热工程建设项目的新建时期,工程相关费用支付较多。
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:124712.14元,其中:基本工资:52924元,津贴补贴9138元,其他社会保障缴费63元,绩效工资37935元,机关事业单位养老保险缴费14586元,职工基本医疗保险缴费5131.14元,住房公积金缴费4935元。
2、商品和服务支出101992.6元。
3、对个人和家庭的补助0元。
4、资本性支出0元。
5、对企业补助支出0元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共0元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0人;公务用车购置0辆;公务用车保有量0辆;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为0元;公务用车运行维护费0元。
(五)政府采购
本年采购金额为830000元,其中:货物0元,比2020年减少6700元;工程0元,和2020年一样;服务830000元,比2020年增多830000元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费101992.6元,比2020年减少255066.62元。
(七)国有资产
1.单位车辆有0辆,其中:
(1)部级领导干部用车0辆;
(2)一般公务用车0辆;
(3)一般执法执勤用车0辆;
(4)特种专业技术用车0辆;
(5)其他用车0辆。
2.房屋情况:
我单位租赁用房面积合计60平方米。其中:机关办公用房60平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备0(台、套);
单价100万元以上专用设备0(台、套)。
三、绩效目标管理情况
我单位本年无重点项目(有重点项目需详细说明绩效目标),故未设重点项目绩效目标。
四、名词解释
公务用车运行维护费:单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行费:基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出。